农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/26 18:37:52

农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4510,累计净值1.4510,最新估值1.455,净值增长率跌0.28%。

农银汇理大盘蓝筹混合(660006)成立以来收益42.34%,今年以来下降15.47%,近一月下降8.29%,近三月下降15.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,农银汇理大盘蓝筹混合(660006)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别2.25%、2.20%、1.61%等,持仓市值420.38万、410.33万、300.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.14亿,未分配利润8767.01万,所有者权益合计2.02亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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