2022年3月26日年招商招诚半年定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/26 17:55:21

2022年3月26日年招商招诚半年定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商招诚半年定开债发起式(005719)基金资产配置详情如下,债券占净比127.70%,现金占净比0.46%,合计净资产16.41亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商招诚半年定开债发起式持有详情,总份额1.39亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.39亿份额。

基金市场表现方面

招商招诚半年定开债发起式截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0456,累计净值1.1478,最新估值1.0458,净值增长率跌0.02%。

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