3月22日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/26 21:23:08

3月22日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)市场表现:累计净值1.1976,最新公布单位净值1.0663,最新估值1.0663。

基金阶段表现

国寿安保安盛纯债3个月定开债券近1月来下降0.1%,阶段平均收益0.03%,表现一般,同类基金排1671名,相对下降86名。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保安盛纯债3个月定开债券收入合计1.99亿元:利息收入2.49亿元,其中利息收入方面,存款利息收入63.53万元,债券利息收入2.38亿元,资产支持证券利息收入1011.21万元。投资收益负1769万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1778.85万元,资产支持证券投资收益9.85万元。公允价值变动收益负3194.47万元,其他收入291.67元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
民生加银转债优选C基金2021年第三季度表现如何?该基金能不能买? 南方财富网 3月22日交银增利债券A/B近1月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 长信量化中小盘股票买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 3月22日中科沃土沃安中短利率债券C累计净值为1.1665元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
华富星玉衡混合C基金什么时候能赎回?全部基金有什么重大卖出? 南方财富网 3月22日永赢消费主题混合C基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 中加新兴消费混合C基金能不能买?截至2022年3月26日年持股人结构一览 南方财富网 农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
东方红产业升级混合的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 2022年3月26日年招商招诚半年定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 鹏华传媒指数(LOF)近两年来在同类基金中排987名,基金2021年第三季度表现如何?(3月22日) 南方财富网 3月22日国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样?2020年公司指数型基金规模14.05亿元 南方财富网
3月22日天弘先进制造混合C累计净值为1.0789元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 招商招利1个月期理财债券B近一年来在同类基金中排306名,基金2021年第三季度表现如何?(3月22日) 南方财富网 3月22日富国睿利定期开放混合发起式基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少? 南方财富网 泰达宏利全能混合(FOF)A买的人多吗?该基金公司怎么样? 南方财富网
3月22日交银双利债券C最新净值是多少?近一年来表现良好 南方财富网 海富通阿尔法对冲混合C基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.1521元(3月22日) 南方财富网 富国稳健增长混合A近6月来在同类基金中下降18名,同公司基金表现如何?(3月22日) 南方财富网 3月22日交银丰盈收益债券C近三月以来收益0.46%,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网
国联安主题驱动混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少? 南方财富网 3月22日华安可转债债券B一个月来下降3.41%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网