3月22日鑫元核心资产股票A累计净值为1.3826元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/26 19:30:07

3月22日鑫元核心资产股票A累计净值为1.3826元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日鑫元核心资产股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,鑫元核心资产股票A(006193)市场表现:累计净值1.3826,最新公布单位净值1.3826,净值增长率跌0.11%,最新估值1.3841。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利131.73万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鑫元核心资产股票A收入合计256.3万元:利息收入5725.37元,其中利息收入方面,存款利息收入5725.37元。投资收益319.41万元,公允价值变动亏64.37万元,其他收入6840.94元。

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