国寿安保尊恒利率债债券C基金累计分红0.04元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/03/26 19:18:36

国寿安保尊恒利率债债券C基金累计分红0.04元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日国寿安保尊恒利率债债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.0655,最新市场表现:单位净值1.0255,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0262。

基金分红

国寿安保尊恒利率债债券C基金成立于2020年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金总4万份额,上市流通4万份额,共分红4次,累计分红0.04元/份。

同公司基金

截至2022年3月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金,最新单位净值分别为1.8643、1.7930、1.7090,累计净值分别为2.1569、2.0150、1.7790,日增长率分别为-1.97%、-1.43%、-1.95%。

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