天弘中证800指数A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/26 18:52:14

天弘中证800指数A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日天弘中证800指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,天弘中证800指数A最新公布单位净值1.2056,累计净值1.2056,净值增长率跌0.05%,最新估值1.2062。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.08万元,基金本期净收益盈利59.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值2264.79万元,期末单位基金资产净值1.41元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3905.11万,未分配利润1563.77万,所有者权益合计5468.88万。

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