汇安盛鑫三年定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/25 22:12:42
汇安盛鑫三年定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日汇安盛鑫三年定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0154，累计净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0153。
基金分红
汇安盛鑫三年定开纯债债券基金成立于2021年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.1亿元，基金总4.01亿份额，上市流通4.01亿份额，共分红2次，累计分红0.0225元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安盛鑫三年定开纯债债券收入合计7109.09万元：利息收入7109.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.11万元，债券利息收入5884.97万元。其中投资收益方面。
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