2021年第四季度长信金葵纯债一年定开债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/25 14:22:23

2021年第四季度长信金葵纯债一年定开债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的长信金葵纯债一年定开债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长信金葵纯债一年定开债券C基金截至3月18日,最新市场表现:公布单位净值1.1069,累计净值1.2808,最新估值1.1067,净值涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,债券占净比91.10%,现金占净比4.59%。

基金2020年利润

截至2020年,长信金葵纯债一年定开债券C收入合计1366.1万元:利息收入1631.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.42万元,债券利息收入1614.77万元。投资收益1094.25万元,公允价值变动收益负1360.7万元,其他收入1.05万元。

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