3月22日招商安阳债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/25 11:45:01

3月22日招商安阳债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.0676，最新单位净值1.0277，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0263。

基金季度利润

招商安阳债券C（基金代码：010431）成立以来收益6.86%，今年以来下降1.12%，近一月下降1.78%，近一年收益4%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，合计净资产17.7亿元，股票占净比20.38%，债券占净比94.16%，现金占净比0.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安阳债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.39%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.32%）、采矿业（1.39%），同类平均分别为9.91%、1.33%、0.57%，比同类配置分别为少3.52%、多2.99%、多0.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有股票基金：国电电力（600795）、港华燃气（01083）、锡业股份（000960）、中国中冶（01618）等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%、1.02%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万、932.1万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万、1863.59万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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