兴业嘉华一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/13 18:02:18
兴业嘉华一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴业嘉华一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月11日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.0563，最新估值1.0195，净值增长率跌0.02%。
兴业嘉华一年定开债券发起式（基金代码：008517）成立以来收益5.82%，今年以来收益0.32%，近一月下降0.49%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业嘉华一年定开债券发起式（008517）持有债券：债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）、债券19上实MTN001（债券代码：101900200）、债券21东航股SCP010（债券代码：012102575）、债券16杭运河（债券代码：139259）等，持仓比分别5.01%、5.00%、4.97%、4.18%等，持仓市值5037万、5036万、5003.5万、4207万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉华一年定开债券发起式收入合计2962.41万元：利息收入2341.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.61万元，债券利息收入2325.87万元。投资亏244.65万元，公允价值变动收益865.34万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
兴业嘉华一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
前海开源弘丰债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
3月11日财通行业龙头混合C一年来下降21.44%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰聚禾纯债债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
3月11日上银内需增长股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
3月11日汇添富互联网核心资产六个月持有混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
交银创新成长混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
3月11日东方红信用债债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月11日汇添富鑫禧债基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元
南方财富网
工银纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
3月11日长盛同鑫行业混合C一年来收益3.96%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
3月11日金鹰灵活配置混合A最新净值是多少？近1月来表现良好
南方财富网
3月11日景顺长城竞争优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华商高端装备制造股票基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排366名（3月11日）
南方财富网
红土创新稳健混合A近6月来在同类基金排名变化如何？（3月11日）
南方财富网
3月11日浙商创业板指数增强A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月11日银河灵活配置混合A一年来收益15.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
3月11日国富价值成长一年持有期混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第四季度鹏华丰禄债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
诺安联创顺鑫债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？（3月11日）
南方财富网
博道久航混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
泰康瑞坤纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网