工银纯债债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/13 13:21:39

工银纯债债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月11日工银纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,工银纯债债券A最新单位净值1.1914,累计净值1.4429,净值增长率涨0.03%,最新估值1.191。

基金分红

工银纯债债券A基金成立于2014年5月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.24亿元,基金总2.77亿份额,上市流通2.77亿份额,共分红6次,累计分红0.2515元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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