3月11日光大保德信超短债债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/12 10:55:52

3月11日光大保德信超短债债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月11日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信超短债债券A基金截至3月11日,累计净值1.1111,最新市场表现:公布单位净值1.0324,最新估值1.0324。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5.86亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,光大保德信超短债债券A(005992)基金资产配置详情如下,债券占净比131.45%,现金占净比0.12%,合计净资产2.02亿元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
3月11日光大保德信超短债债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 3月11日上银丰益混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2020年华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样? 南方财富网