[基金]3月11日上银丰益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月11日上银丰益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/12 10:27:00

3月11日上银丰益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月11日上银丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银丰益混合C（011505）市场表现：截至3月11日，累计净值1.0324，最新公布单位净值1.0324，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0329。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上银丰益混合C（011505）持有债券：债券20农发清发01（债券代码：092018001）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券敖东转债（债券代码：127006）等，持仓比分别39.47%、0.46%、0.34%等，持仓市值1999.4万、23.17万、17.07万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，上银丰益混合C（011505）基金资产配置详情如下，股票占净比3.67%，债券占净比51.25%，现金占净比5.57%，合计净资产5100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，上银丰益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.96%）、金融业（0.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.20%），同类平均分别为46.20%、5.32%、2.19%，比同类配置分别为少43.24%、少4.98%、少1.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。