[基金]汇添富高息债债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？

汇添富高息债债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/05 21:04:42

汇添富高息债债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新单位净值1.5950，累计净值1.6300，最新估值1.596，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1229.83万元，基金本期净收益盈利775.19万元，期末基金资产净值6.81亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，汇添富高息债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（4.84%），同类平均11.33%，比同类配置少6.49%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业（0.00%），同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富高息债债券A（000174）基金资产配置详情如下，债券占净比97.69%，现金占净比3.35%，合计净资产7.88亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富高息债债券A（000174）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券20宿迁新城MTN001（债券代码：102001294）、债券20金高01（债券代码：163416）等，持仓比分别4.71%、4.68%、4.61%等，持仓市值5104.59万、5074.5万、4993.5万等。

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