永赢瑞益债券最新净值跌幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月4日永赢瑞益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,永赢瑞益债券(004238)累计净值1.2771,最新公布单位净值1.0134,净值增长率跌0.06%,最新估值1.014。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2378.78万元,基金本期净收益盈利2358.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢瑞益债券收入合计4979.61万元:利息收入4581.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.45万元,债券利息收入4341.6万元,资产支持证券利息收入元219.82万元。投资收益1128.44万元,公允价值变动亏730.61万元。
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