3月4日西部利得祥逸债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/05 14:24:10

3月4日西部利得祥逸债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥逸债券C(675093)市场表现:截至3月4日,累计净值1.1249,最新单位净值1.0479,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0484。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4907.33万,所有者权益合计10.03亿,负债和所有者权益总计10.52亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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