3月2日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 18:52:39
3月2日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)累计净值1.2756，最新单位净值1.2756，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2805。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益27.56%，今年以来下降5.37%，近一月收益0.11%，近一年下降2.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1181.49万，未分配利润398.19万，所有者权益合计1579.68万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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