1月19日兴业聚利灵活配置混合最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/07 10:18:36
1月19日兴业聚利灵活配置混合最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值2.607，最新公布单位净值2.607，净值增长率涨0.5%，最新估值2.594。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏374.52万元，基金本期净收益盈利1127.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末单位基金资产净值2.28元。
基金详情介绍
该基金全名是兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业聚利灵活配置混合，该基金成立于2015年5月7日，基金规模为2120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达884万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是冯烜。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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