1月28日英大灵活配置混合发起式B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/07 12:38:22
1月28日英大灵活配置混合发起式B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月28日英大灵活配置混合发起式B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，该基金最新单位净值1.5182，累计净值1.7682，最新估值1.5299，净值增长率跌0.77%。
该基金成立以来收益92.35%，今年以来下降13.91%，近一月下降13.36%，近一年收益9.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额50万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，英大灵活配置混合发起式B收入合计1045.94万元：利息收入2.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元。投资收益454.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益434.74万元，股利收益19.51万元。公允价值变动收益589.19万元，其他收入4042.13元。
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