1月27日前海开源裕泽混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/07 19:45:57
1月27日前海开源裕泽混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月27日前海开源裕泽混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月27日，前海开源裕泽混合(FOF)累计净值1.2139，最新公布单位净值1.2139，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2215。
前海开源裕泽混合(FOF)成立以来收益21.39%，近一月下降0.97%，近一年下降2.6%，近三年收益21.05%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源裕泽混合(FOF)收入合计13.53万元：利息收入1.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7400.51元，债券利息收入2719.45元。投资收益273.9万元，公允价值变动亏262.2万元，其他收入8137.89元。
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