[基金]1月28日汇添富创新增长一年定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月28日汇添富创新增长一年定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/07 12:24:39

1月28日汇添富创新增长一年定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月28日汇添富创新增长一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，汇添富创新增长一年定开混合C（009684）最新市场表现：单位净值1.2984，累计净值1.2984，最新估值1.304，净值增长率跌0.43%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富创新增长一年定开混合C基金（009684）持有债券21国债01（占4.14%），持仓市值为1亿；债券21国债06（占0.21%），持仓市值为500.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富创新增长一年定开混合C（009684）基金资产配置详情如下，股票占净比97.19%，现金占净比2.94%，合计净资产23.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富创新增长一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.63%），同类平均42.88%，比同类配置多4.75%；信息传输、软件和信息技术服务业（10.28%），同类平均2.99%，比同类配置多7.29%；金融业（9.40%），同类平均5.78%，比同类配置多3.62%。

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