1月28日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 12:18:49
1月28日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月28日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新单位净值1.7020，累计净值1.7020，最新估值1.7032，净值增长率跌0.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1251.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.64亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计2.65亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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