1月13日华安全球美元票息债券(QDII)C累计净值为1.049元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/06 16:45:40
1月13日华安全球美元票息债券(QDII)C累计净值为1.049元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日华安全球美元票息债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.049，最新市场表现：单位净值1.049，净值增长率跌0.19%，最新估值1.051。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4.7万元，基金本期净收益亏2.26万元，期末基金资产净值518.33万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)C收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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