[基金]1月13日朱雀恒心一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月13日朱雀恒心一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/06 16:44:27

1月13日朱雀恒心一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，朱雀恒心一年持有期混合（011531）最新公布单位净值1.0277，累计净值1.0277，最新估值1.0483，净值增长率跌1.97%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合（011531）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.78%、0.73%等，持仓市值2.24亿、5864.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀恒心一年持有期混合（011531）基金资产配置详情如下，合计净资产80.64亿元，股票占净比87.89%，债券占净比3.51%，现金占净比8.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.95%，同类平均为85.40%，比同类配置少6.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.31%，同类平均63.72%，比同类配置少4.41%；建筑业行业基金配置6.89%，同类平均1.55%，比同类配置多5.34%；金融业行业基金配置5.18%，同类平均4.36%，比同类配置多0.82%。

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