[基金]2021年第三季度民生加银汇利混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度民生加银汇利混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/06 16:44:52

2021年第三季度民生加银汇利混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的民生加银汇利混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合（011023）持有股票基金：工商银行、贵州茅台、招商银行、中国平安等，持仓比分别3.29%、2.51%、1.85%、1.22%等，持股数分别为102.96万、2000、5.33万、3.68万，持仓市值479.79万、366万、268.9万、177.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合（011023）持有债券：债券21温岭国资MTN001（债券代码：102100750）、债券21江西交投SCP001（债券代码：012100552）、债券21台州经济SCP001（债券代码：012101722）等，持仓比分别6.94%、6.89%、6.89%等，持仓市值1010.6万、1003.4万、1002.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银汇利混合收入合计349.52万元：利息收入315.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.01万元，债券利息收入215.9万元。投资收益553.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益453.68万元，债券投资收益26.17万元，股利收益73.3万元。公允价值变动亏547.92万元，其他收入28.8万元。

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