1月14日建信双息红利债券A最新单位净值为1.202元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 18:48:20
1月14日建信双息红利债券A最新单位净值为1.202元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信双息红利债券A最新公布单位净值1.202，累计净值1.884，净值增长率跌0.41%，最新估值1.207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计276.38万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.15亿。
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