[基金]信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？

信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/04 18:47:14

信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.56，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.91%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.48%，同类平均42.88%，比同类配置多21.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.26%，同类平均2.98%，比同类配置多7.28%；房地产业行业基金配置3.04%，同类平均2.49%，比同类配置多0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）基金资产配置详情如下，股票占净比77.91%，债券占净比0.08%，现金占净比22.52%，合计净资产5500万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。