银河泰利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 18:36:29
银河泰利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日银河泰利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值1.046，累计净值1.5804，最新估值1.0455，净值增长率涨0.05%。
基金分红
银河泰利纯债A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总4861万份额，上市流通4861万份额，共分红3次，累计分红0.099元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河泰利债券A收入合计928.79万元：利息收入801万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.58万元，债券利息收入748.52万元。投资收益269.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益269.59万元。公允价值变动亏142.2万元，其他收入3971.72元。
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