1月14日信达澳银产业升级混合累计净值为3.583元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日信达澳银产业升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新单位净值3.113,累计净值3.583,最新估值3.071,净值增长率涨1.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7030.05万,未分配利润1.17亿,所有者权益合计1.87亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。