2021年第三季度前海开源民裕进取混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的前海开源民裕进取混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,前海开源民裕进取混合最新市场表现:公布单位净值0.8998,累计净值0.8998,最新估值0.9013,净值增长率跌0.17%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源民裕进取混合(011429)基金资产配置详情如下,合计净资产3.46亿元,股票占净比76.32%,债券占净比6.73%,现金占净比17.15%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源民裕进取混合收入合计负728.61万元:利息收入134.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.58万元,债券利息收入68.76万元。投资亏249.05万元,公允价值变动亏624.77万元,其他收入10.72万元。
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