万家鑫璟纯债债券A基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的1月17日万家鑫璟纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金公布单位净值1.189,累计净值1.3,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1885。
基金分红
万家鑫璟纯债A基金成立于2016年9月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.09亿元,基金总6.9亿份额,上市流通6.9亿份额,共分红5次,累计分红0.111元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益32.28%,今年以来收益0.63%,近一年收益5.39%,近三年收益17.4%。
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