1月14日前海开源人工智能主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 19:04:21
1月14日前海开源人工智能主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.338，累计净值2.338，最新估值2.311，净值增长率涨1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.83亿元，基金本期净收益盈利6696.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值13.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6707.56万，所有者权益合计13.08亿，负债和所有者权益总计13.75亿。
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