汇添富绝对收益定开混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/15 23:27:25
汇添富绝对收益定开混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的汇添富绝对收益定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，汇添富绝对收益定开混合C市场表现：累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率涨0.15%，最新估值1.354。
该基金成立以来收益6.2%，今年以来下降1.74%，近一月下降2.87%，近一年下降2.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富绝对收益定开混合C（008140）持有债券：债券20附息国债09、债券21附息国债08、债券21海通S2、债券21进出16等，持仓比分别2.61%、1.87%、1.12%、1.12%等，持仓市值6.99亿、5.01亿、3亿、2.99亿等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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