兴全稳益定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/15 23:26:30
兴全稳益定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券（001819）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0339，累计净值1.3805，最新估值1.0338，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益盈利1.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值100.54亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日光大保德信永利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年ERP软件概念股龙头有哪些，ERP软件概念股一览
南方财富网
长信利率债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日光大保德信永利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
银河沃丰债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月14日）
南方财富网
多元金融上市公司股票有哪些，多元金融概念股票一览
南方财富网
1月14日大成景兴信用债债券C近1月来在同类基金中排303名，同公司基金表现如何？
南方财富网
银河沃丰债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月14日）
南方财富网
1月14日德邦量化对冲混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工程机械行业股票有哪些？工程机械概念股一览
南方财富网
汇安核心成长混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月14日德邦量化对冲混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日建信智能汽车股票基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日中银量化精选混合C最新单位净值为1.3429元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
光大保德信新机遇混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月14日建信智能汽车股票基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长盛沪港深混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日博时裕诚纯债债券近三月以来收益1.03%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月14日南方弘利定期开放债券发起式A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1927.47亿元
南方财富网
长盛沪港深混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
民生加银高等级信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（1月14日）
南方财富网
2022年风电场概念主要利好哪些股票？
南方财富网
2022年ERP软件概念股龙头有哪些，ERP软件概念股一览
南方财富网
长信利率债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日光大保德信永利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
多元金融上市公司股票有哪些，多元金融概念股票一览
南方财富网
1月14日大成景兴信用债债券C近1月来在同类基金中排303名，同公司基金表现如何？
南方财富网
银河沃丰债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月14日）
南方财富网
工程机械行业股票有哪些？工程机械概念股一览
南方财富网
汇安核心成长混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月14日德邦量化对冲混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中银量化精选混合C最新单位净值为1.3429元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
光大保德信新机遇混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月14日建信智能汽车股票基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日博时裕诚纯债债券近三月以来收益1.03%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月14日南方弘利定期开放债券发起式A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1927.47亿元
南方财富网
长盛沪港深混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年风电场概念主要利好哪些股票？
南方财富网