华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/15 23:14:43

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日,华泰紫金中债1-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0476,累计净值1.0476,最新估值1.0477,净值增长率跌0.01%。

华泰紫金中债1-5年国开债指数C今年以来收益0.12%,近一月收益0.6%,近三月收益1.32%,近一年收益3.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券20国开12(债券代码:200212)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券21国开03(债券代码:210203)等,持仓比分别15.55%、9.74%、9.73%、9.73%等,持仓市值8092万、5068.5万、5062.5万、5067万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-275.29元,收入合计862.90元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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