[基金]添富添福吉祥混合最新净值跌幅达0.42%，基金有什么投资组合？

添富添福吉祥混合最新净值跌幅达0.42%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/14 14:28:00

添富添福吉祥混合最新净值跌幅达0.42%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.318，最新市场表现：单位净值1.318，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3236。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.02万元，基金本期净收益盈利2063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富添福吉祥混合基金行业配置合计为26.19%，同类平均为59.44%，比同类配置少33.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.26%）、卫生和社会工作（2.70%）、金融业（1.99%），同类平均分别为42.88%、2.17%、5.78%，比同类配置分别为少26.62%、多0.53%、少3.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富添福吉祥混合（004774）基金资产配置详情如下，股票占净比26.19%，债券占净比95.65%，现金占净比1.91%，合计净资产6000万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富添福吉祥混合基金（004774）持有债券21国开02（占16.68%），持仓市值为1005.6万；债券利民转债（占0.29%），持仓市值为17.66万；债券柳药转债（占0.29%），持仓市值为17.74万等。

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