1月14日东方龙混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月14日东方龙混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,东方龙混合最新公布单位净值1.502,累计净值3.5135,净值增长率跌0.43%,最新估值1.5085。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方龙混合(400001)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)、债券金博转债(债券代码:118001)等,持仓比分别5.52%、0.24%等,持仓市值1915.39万、82.28万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方龙混合(400001)基金资产配置详情如下,合计净资产3.47亿元,股票占净比85.38%,债券占净比5.75%,现金占净比9.53%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方龙混合基金行业配置合计为85.38%,同类平均为58.52%,比同类配置多26.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.16%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.41%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.86%),同类平均分别为41.24%、2.29%、2.76%,比同类配置分别为多25.92%、多6.12%、多1.10%。
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