工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 22:38:53
工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银全球美元债(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A现汇基金截至1月11日，累计净值0.1597，最新市场表现：公布单位净值0.1597，净值跌0.19%，最新估值0.16。
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元，基金本期净收益亏15.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7185.32万，未分配利润288.6万，所有者权益合计7473.92万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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