1月11日光大保德信安诚债券C累计净值为1.296元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:02:13
1月11日光大保德信安诚债券C累计净值为1.296元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日光大保德信安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，光大保德信安诚债券C最新公布单位净值1.2257，累计净值1.296，最新估值1.2328，净值增长率跌0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计67.28万，所有者权益合计1.26亿，负债和所有者权益总计1.27亿。
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