2021年第二季度博时信用债券A/B基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月11日博时信用债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时信用债券A/B(050011)基金资产配置详情如下,合计净资产85.7亿元,股票占净比19.12%,债券占净比103.69%,现金占净比2.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时信用债券A/B基金行业配置合计为19.12%,同类平均为11.85%,比同类配置多7.27%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.00%)、采矿业(7.06%)、金融业(0.93%),同类平均分别为8.46%、1.07%、1.55%,比同类配置分别为多2.54%、多5.99%、少0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时信用债券A/B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业本期累计买入金额为4.24亿元,占期初基金资产净值比例为10.84%;天箭科技本期累计买入金额为5134.69万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;日月股份本期累计买入金额为5087.84万元,占期初基金资产净值比例为1.30%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时信用债券A/B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:南京银行(601009)本期累计卖出金额为2.13亿元,占期初基金资产净值比例为5.46%;兴业银行(601166)本期累计卖出金额为5422.37万元,占期初基金资产净值比例为1.39%;中联重科(000157)本期累计卖出金额为3118.77万元,占期初基金资产净值比例为0.80%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时信用债券A/B(050011)持有股票基金:紫金矿业、立昂微、旗滨集团等,持仓比分别7.06%、3.89%、2.43%等,持股数分别为6000万、286.99万、1200万,持仓市值6.05亿、3.33亿、2.08亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时信用债券A/B(050011)持有债券:债券苏银转债、债券南航转债、债券利尔转债、债券鹰19转债等,持仓比分别9.81%、2.56%、1.62%、1.36%等,持仓市值8.41亿、2.2亿、1.38亿、1.17亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时信用债券A/B收入合计负727.07万元:利息收入4264.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入62.59万元,债券利息收入4189.09万元。投资收益1.83亿元,公允价值变动亏2.34亿元,其他收入132.26万元。
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