国投瑞银港股通价值发现混合A最新净值涨幅达2.06%
南方财富网 2022/01/11 14:42:03
国投瑞银港股通价值发现混合A基金最新净值涨幅达2.06%，以下是南方财富网为您整理的1月10日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，国投瑞银港股通价值发现混合A最新公布单位净值1.0054，累计净值1.0054，净值增长率涨2.06%，最新估值0.9851。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2462.97万元，基金本期净收益盈利685.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金详细介绍
该基金简称国投瑞银港股通价值发现混合A，该基金成立于2020年3月12日，基金规模为1.88亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.75亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是刘扬。
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