招商上证消费80ETF联接A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商上证消费80ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,该基金最新市场表现:单位净值2.7162,累计净值2.7162,最新估值2.7297,净值增长率跌0.5%。
招商上证消费80ETF联接A成立以来收益176.63%,近一月下降1.57%,近一年下降11.93%,近三年收益128.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商上证消费80ETF联接A(217017)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别0.20%等,持仓市值59.98万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF联接A收入合计874.61万元:利息收入14.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入9548.31元,债券利息收入13.77万元。投资收益509.55万元,公允价值变动收益323.45万元,其他收入26.89万元。
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