2021年第三季度国融融兴混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国融融兴混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国融融兴混合A截至1月7日市场表现:累计净值1.1373,最新单位净值1.1373,净值增长率涨0.56%,最新估值1.131。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国融融兴混合A(007875)基金资产配置详情如下,合计净资产700万元,股票占净比58.61%,现金占净比42.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国融融兴混合A收入合计155.83万元:利息收入1.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入8117.06元,债券利息收入471.84元。投资收益187.42万元,公允价值变动亏34.21万元,其他收入1.11万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。