1月7日万家鑫安纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 11:41:43
1月7日万家鑫安纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，万家鑫安纯债债券A（003329）累计净值1.2386，最新公布单位净值1.083，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0828。
基金阶段涨跌幅
万家鑫安纯债债券A（003329）近一周收益0.07%，近一月收益0.43%，近三月收益1.25%，近一年收益4.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.84亿，所有者权益合计50.95亿，负债和所有者权益总计57.79亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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