泰达宏利品质生活混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 21:19:05
泰达宏利品质生活混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日泰达宏利品质生活混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利品质生活混合基金截至1月7日，累计净值1.351，最新市场表现：公布单位净值0.891，净值跌0.56%，最新估值0.896。
基金分红
泰达宏利品质生活混合基金成立于2009年4月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模150万元，基金总163万份额，上市流通163万份额，共分红3次，累计分红0.46元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1633.64万，未分配利润27.92万，所有者权益合计1661.55万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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