华宝宝盛债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 21:27:45
华宝宝盛债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日华宝宝盛债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝盛债券（007302）截至1月7日，累计净值1.0877，最新公布单位净值1.0407，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0405。
基金分红
华宝宝盛纯债债券基金成立于2019年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红8次，累计分红0.047元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝宝盛债券收入合计2287.22万元：利息收入2217.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入7331.79元，债券利息收入2213.14万元。投资亏585.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏585.6万元。公允价值变动收益655.67万元。
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