[基金]1月7日恒越研究精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日恒越研究精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 21:25:45

1月7日恒越研究精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.6318，最新单位净值2.6318，净值增长率跌2.32%，最新估值2.6944。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，恒越研究精选混合A（006049）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.60%等，持仓市值859.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越研究精选混合A（006049）基金资产配置详情如下，合计净资产14.28亿元，股票占净比88.76%，债券占净比0.60%，现金占净比9.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒越研究精选混合A基金行业配置合计为86.22%，同类平均为85.67%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为68.30%、4.95%、4.83%，同类平均分别为61.93%、5.03%、3.97%，比同类配置分别为多6.37%、少0.08%、多0.86%。

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