[基金]宝盈增强收益债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

宝盈增强收益债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 21:14:55

宝盈增强收益债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日宝盈增强收益债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4754，累计净值2.0574，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4805。

基金分红

宝盈增强收益债券A/B基金成立于2008年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1090万元，基金总761万份额，上市流通761万份额，共分红7次，累计分红0.582元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金（213007）持有债券19国开08（占13.07%），持仓市值为5079万；债券21国开03（占13.04%），持仓市值为5067万；债券21进出03（占12.98%），持仓市值为5042.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）基金资产配置详情如下，股票占净比10.82%，债券占净比84.10%，现金占净比5.84%，合计净资产3.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金行业配置合计为10.82%，同类平均为12.49%，比同类配置少1.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.19%）、金融业（1.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均分别为8.71%、2.02%、0.92%，比同类配置分别为少0.52%、少0.43%、多0.12%。

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