中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金累计净值为1.6709元,以下是南方财富网为您整理的截至1月4日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,该基金最新市场表现:单位净值1.6709,累计净值1.6709,净值增长率跌0.67%,最新估值1.6821。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利480.84万元,基金本期净收益盈利4.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值5020.84万元,期末单位基金资产净值1.64元。
基金详情
基金全名是中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),以下简称中欧预见养老2050五年持有(FOF)A,该基金成立于2019年5月10日,基金规模为490万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达306万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是桑磊。
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