鑫元广利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 17:21:28
鑫元广利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元广利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，鑫元广利定期开放债券最新公布单位净值1.0098，累计净值1.2236，最新估值1.0097，净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益24.4%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.78%，近一年收益6.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元广利定期开放债券（005446）持有债券：债券20浙商02（债券代码：163786）、债券21新昌高投债02（债券代码：2180360）、债券21上虞停车场债01（债券代码：2180224）等，持仓比分别9.30%、7.42%、7.39%等，持仓市值7590.75万、6057万、6034.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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